2012年5月24日 星期四

222. 本月基金介紹 – ABSA Capital MAPPS Growth ETF 2012.05.24

在兩個禮拜前本公司所舉辦的稅務及投資講座,我們介紹了這一支證交所交易基金,在此與讀者分享。此款多元化被動資產組合基金成立不到一年歷史,過去一年有15%的回報率,適合想要有比銀行存款利息高,又能容忍短期價格波動的投資人。

基金小檔案


基金名稱

ABSA多元化被動資產組合增長證交所交易基金
類別
證交所交易基金 平衡型
比較基準
多元化被動資產增長指數
成立日期
20110525
基金經理人
New Funds公司
基金現值
1600蘭特 (R16 million)
基金特性
使用創新多元化被動資產組合方法投資南非上市公司股票, 南非國債和貨幣市場。以多樣化的投資理念把資產分散在不同的投資領域以此來降低投資風險。 此基金可在國債和現金市場部分實現基本保值還可在股票部分實現增值,因此長期投資回報較好。符合南非退休金法第28條投資法規。
基金投資目標
長期給與投資人超越通貨膨脹率的正報酬
經理費
0.95%
風險
短期(一年) – ; 長期(五年) –
德博基金評鑑
( )
資產配置
股票 75%
     金融業: 24.53%
     消費品: 15.43%
     基礎原料: 23.81%
     電信: 11.48%
     零售業: 11.82%
     石化: 6.75%
     工業: 4.64%
     醫療保健: 1.54%
國債20%
     正常國債: 10%
     通貨膨脹掛鈎國債: 10%

流動現金5%:貨幣市場
基金前十大持股
MTN 通訊9.67%
Standard Bank標準銀行 6.87%
SAB Miller – 6.14%
Anglo American – 6.10%
BHP Billiton必和必拓6.02%
Sasol – 5.43%
Naspers – 5.43%
Richemont – 2.85%
FirstRand 第一銀行– 4.01%
British American Tobacco –3.04%
適合哪些投資人
看好南非股市及國債的投資者
平穩型投資人
希望報酬率較穩定,但仍有中高報酬率的投資人
中年(40~50歲)投資人
為退休儲蓄的投資人
德博建議
短期(一年) – 買進; 長期(五年) –買進

資料來源: ABSA Capital; 數值為430日數值

德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 ; 二星 下等; 三星 普通; 四星 ; 五星 優。

德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:

買進(Buy) – 投資人應購買基金;

持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;

減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;

賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。
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