2012年5月10日 星期四

220. 本月基金介紹 – ABSA Capital eRAFI Fund 2012.05.10

本公司在本周舉辦的稅務及投資講座,內容包括說明以下基金,在此與讀者分享。ABSA Capital提供資本市場產品與服務,並且是南非證交所交易基金的領導者,旗下有16ETF證交所交易基金,提供投資人透明化,低費率的理財投資工具。

基金小檔案


基金名稱

ABSA资本增強基礎指數型基金
類別
國內股票-全股票配置
比較基準
南非大盤指數
成立日期
20080623
基金經理人
New Funds (Pty) Ltd
基金現值
1.73蘭特 (R173.7 million)
基金特性
使用美國研究機構Research Affiliates 增強基礎指數 eRAFI™ 方法,根據基本估值指標- 銷售額,現金流,帳面價值,股息,及兩項篩選 盈利質量,財務壓力風險,從南非100大上市公司中選出40股,計算持股比重長期能超越南非大盤指數, 因此投資回報較好。
基金投資目標
eRAFI南非股市大盤指數
經理費
0.62%
風險
短期(一年) – 中高; 長期(五年) –
德博基金評鑑
( )
資產配置
工業: 11.14%
金融: 25.10%
零售業: 9.67%
礎原料: 33.66%
通信: 10.09%
其他: 10.35%

基金前十大持股
BHP Billiton必和必拓 - 11.27%
Old Mutual - 6.20%
SAB Miller啤酒 - 4.93%
Sasol Ltd石化 – 3.22%
Naspers Ltd – 2.99%
Richemont – 3.72%
Anglo American – 3.56%
Vodacom Group – 3.28%
Standard Bank – 3.27%
MTN – 3.26%
基金表現(平均年報酬率)
最近六個月
最近一年
最近三年
最近五年
基金
10.17%
8.59%
72.4%
-
比較基準
4.86%
5.76%
64.46%
-
適合哪些投資人
看好南非股市藍籌績優股的投資人
能容忍短期波動風險,追求中長期高報酬率
追求報酬率超越南非股市
德博建議
短期(一年) – 買進; 長期(五年) – 買進

資料來源: ABSA Capital; 數值為416日數值



德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 ; 二星 下等; 三星 普通; 四星 ; 五星 優。

德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:

買進(Buy) – 投資人應購買基金;

持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;

減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;

賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。

警語:基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.
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