220. 本月基金介紹 – ABSA Capital eRAFI Fund 2012.05.10

本公司在本周舉辦的稅務及投資講座，內容包括說明以下基金，在此與讀者分享。ABSA Capital提供資本市場產品與服務,並且是南非證交所交易基金的領導者，旗下有16支ETF證交所交易基金,提供投資人透明化，低費率的理財投資工具。

基金小檔案

基金名稱	ABSA资本增強基礎指數型基金
類別	國內股票-全股票配置
比較基準	南非大盤指數
成立日期	2008年06月23日
基金經理人	New Funds (Pty) Ltd
基金現值	1.73億蘭特 (R173.7 million)
基金特性	使用美國研究機構Research Affiliates 增強基礎指數 eRAFI™ 方法，根據基本估值指標- 銷售額，現金流，帳面價值，股息，及兩項篩選 – 盈利質量，財務壓力風險，從南非100大上市公司中選出40股，計算持股比重。長期能超越南非大盤指數, 因此投資回報較好。
基金投資目標	eRAFI南非股市大盤指數
經理費	0.62%
風險	短期(一年) – 中高; 長期(五年) – 低
德博基金評鑑	¶¶¶¶ (佳 –四星)
資產配置	工業: 11.14% 金融業: 25.10% 零售業: 9.67% 基礎原料: 33.66%		通信業: 10.09% 其他: 10.35%
基金前十大持股	BHP Billiton必和必拓 - 11.27% Old Mutual - 6.20% SAB Miller啤酒 - 4.93% Sasol Ltd石化 – 3.22% Naspers Ltd – 2.99%		Richemont – 3.72% Anglo American – 3.56% Vodacom Group – 3.28% Standard Bank – 3.27% MTN – 3.26%
基金表現(平均年報酬率)	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年
基金	10.17%	8.59%	72.4%	-
比較基準	4.86%	5.76%	64.46%	-
適合哪些投資人	看好南非股市藍籌績優股的投資人 能容忍短期波動風險，追求中長期高報酬率 追求報酬率超越南非股市
德博建議	短期(一年) – 買進; 長期(五年) – 買進

資料來源: ABSA Capital; 數值為4月16日數值

德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。

德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:

買進(Buy) – 投資人應購買基金;

持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;

減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;

賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。

警語：基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.