2012年4月5日 星期四

217.本月基金介紹 – Visio Actinio Fund 2012.04.05

威視愛提紐基金典型的對沖基金過去三年有超過100%的報酬率。此基金在股市上漲時漲得比股市更多,而股市下跌時也利用對沖策略減少跌幅適合追求高報酬的穩健型投資人。它的投資標的為南非的股票以及現金.

基金小檔案

類別
國內靈活資產配置型基金
比較基準
短期利率指數加2%,任何兩年期
成立日期
200441
基金經理人
Patrice Moyal
基金現值
2.55蘭特
基金特性
在任何一年期都有正報酬,主要投資於股票和現金。選股著重於低投資風險股票,以保本為重。
基金投資目標
透過對產業及公司基本面深入研究分析,來進行選股,以獲得優越的長期風險調整後回報
經理費
1.45%
風險
短期(一年) – 中高; 長期(五年) – 中
德博基金評鑑
(良好 – 四星)
基金前十大持股
Old Mutual9.3%
Anglo American7.6%
Life Healthcare7.1%
Vodacom5.6%
Imperial5.3%
Foschini4.9%
Cashbuild4.6%
Mpact3.9%
Supergroup3.7%
ELB3.6%
基金表現
最近六個月
最近一年
最近三年
最近五年
基金
22.11%
26.1%
105.95%
94.81%
適合哪些投資人
積極性投資人,想要在長期獲得較高回報的投資者
德博建議
短期(一年) 持有; 長期(五年) – 買進

資料來源: Visio, Equinox;數值為326日數值

德博基金評鑑:這是德博自創的基金評鑑,根據基金的投資理念、基金經理人學經歷、過去的表現和風險給予評分: 一星 – 劣; 二星 – 下等; 三星 – 普通; 四星 – 佳; 五星 – 優。

德博建議:這是德博給投資人想要短期或長期投資此基金的建議:

買進(Buy) – 投資人應購買基金;

持有 (Hold) – 已購買此基金的投資人應繼續持有,毋須賣出,但也不應追加買進;

減少(Lighten) – 投資人應賣掉部份基金;

賣出(Sell) – 投資人應賣掉全部基金。

警語:基金投資不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人應依照個人理財計畫和投資目標申購合適的基金.
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